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8月19日,中小100ETF華夏基金(159902)最新份額為7596.08萬(wàn)份,較前一交易日增加了250.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流出547.51萬(wàn)元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為3.47億元。該基金近一周凈值下跌3.96%,近一個(gè)月凈值下跌0.79%。
中小100ETF華夏基金成立于2006年6月8日,基金經(jīng)理為林海涵,基金跟蹤標(biāo)的為中小企業(yè)100指數(shù),成立以來(lái)超額回報(bào)為60.31%,近一個(gè)月超額回報(bào)為0.16%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,截止2026年6月30日,該基金第一大重倉(cāng)股為北方華創(chuàng)(002371),持股占比為6.89%。
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