您的位置：首頁 >基金 >

什么是封閉式基金折價率？封閉式基金折價率是怎么計算的

來源：互聯(lián)網(wǎng) 時間：2022-03-23 06:04:38

什么是封閉式基金折價率？封閉式基金折價率是怎么計算的？

購買過封閉式基金的投資者應該都知道在封閉式基金中封閉式基金折價率是一個非常重要的參考指標，不過很多新手對這一指標還不太了解，下面小編就來給大家介紹一下什么是封閉式基金折價率以及它的計算公式是怎樣的。

什么是封閉式基金折價率

當封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實際凈值時，這種情況稱為“折價”。也有稱為離差率的。是衡量基金折價程度的指標。封閉式基金折價交易，不僅是我國資本市場中的現(xiàn)象，國外發(fā)達資本市場上也是一樣。國外封閉式基金普遍是折價交易，具體的折價率，各個基金不同，各個基金在各個時間的數(shù)值也不相同。一般的折價率在10%—20%之間。有少數(shù)基金是溢價率交易。

折價率是封閉式基金特有的指標。對比封閉式基金的市價和凈值市民可以發(fā)現(xiàn)，市價總是低于凈值。這是由于基金的市價在單位凈值的基礎上打了個“折扣”，而“折扣”的多少則在行情表里以折價率顯示。折價率=1-基金市值與凈值之比，折價率越大，則基金的折扣越厲害。在目前封閉式基金轉(zhuǎn)為開放式基金的市場契機下，封閉式基金的“折扣”可成為投資者關(guān)注的題材。因為折扣率越大，一旦封轉(zhuǎn)開或封閉式基金到期，基金的折扣消失，以單位凈值“標價”，投資者可以賺取之間的差價。

封閉式基金折價率計算公式

折價率=（基金份額凈值-單位市價）/基金份額凈值×100% （1）

根據(jù)此公式，可見折價率大于0（即凈值大于市價）時為折價；折價率小于0（即凈值小于市價）時為溢價。

關(guān)鍵詞：封閉式基金折價率什么是封閉式基金折價率封閉式基金折