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10月份混基跌幅冠軍：中銀證券價(jià)值精選單月跌20.8%

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 時(shí)間：2021-11-02 15:07:18

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月2日訊自9月中旬以來(lái)，此前強(qiáng)勢(shì)的鋼鐵、煤炭、電力、化工等周期股遭遇重挫，10月份繼續(xù)震蕩調(diào)整。與此同時(shí)，重倉(cāng)相關(guān)行業(yè)的基金業(yè)績(jī)也開(kāi)始走下坡路，數(shù)據(jù)顯示，中銀證券價(jià)值精選靈活配置混合（002601）10月份下跌20.82%，墊底混合型基金排行榜。

中銀證券價(jià)值精選靈活配置混合于10月27日披露三季報(bào)，該基金在三季度重點(diǎn)布局順周期行業(yè)，截至三季度末，廣匯能源、昊華能源、華誼集團(tuán)、英力特、冀中能源、兗州煤業(yè)、陽(yáng)煤化工、中煤能源、中泰化學(xué)、藍(lán)焰控股為其前十大重倉(cāng)股。

近期煤炭、化工等順周期行業(yè)遭遇大幅回調(diào)，在剛剛過(guò)去的10月份里，冀中能源大幅下跌30.38%，廣匯能源、英力特、兗州煤業(yè)、陽(yáng)煤化工、中煤能源、中泰化學(xué)、藍(lán)焰控股也都跌幅超過(guò)20%。中銀證券價(jià)值精選靈活配置混合大概率未及時(shí)調(diào)倉(cāng)換股，因此成為10月份唯一跌幅超20%的混基。

值得關(guān)注的是，由于順周期行業(yè)三季度整體漲勢(shì)較佳，故中銀證券價(jià)值精選靈活配置混合單季漲幅達(dá)39.70%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于同期滬深300漲幅-6.85%。也因?yàn)槠涠唐跇I(yè)績(jī)優(yōu)異，該基金在三季度獲得不少投資者追捧，期間申購(gòu)5.01億份，贖回1.64億份。也就是說(shuō)，這些三季度的申購(gòu)資金大概率買在了高位，極可能遭遇了10月份的大幅回調(diào)，這部分投資者的投資體驗(yàn)恐不好受。

中銀證券價(jià)值精選靈活配置混合的現(xiàn)任基金經(jīng)理是白冰洋，其2012年2月加盟中銀國(guó)際證券，現(xiàn)任基金管理部基金經(jīng)理，任中國(guó)紅1號(hào)、基金寶投資主辦人。2005年至2009年任職于國(guó)際四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所，從事國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)上市公司審計(jì)工作，任高級(jí)審計(jì)員。2009年至2012年任職于臺(tái)灣群益證券上海研究部，任行業(yè)研究員。

白冰洋在三季報(bào)中稱，在今年前三季度的投資中，其做了如下的事：規(guī)避了自身邏輯框架內(nèi)判定為有風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域。持倉(cāng)組合游離在“抱團(tuán)股”和“核心資產(chǎn)”之外。選擇了順周期行業(yè)進(jìn)行布局優(yōu)化。組合持倉(cāng)的特點(diǎn)是“順周期&估值便宜”。白冰洋指出，未來(lái)需要重點(diǎn)關(guān)注的是能源價(jià)格的走勢(shì)和與之相關(guān)的變化。與市場(chǎng)固有的角度不同，其認(rèn)為能源是一種比傳統(tǒng)意義上的“消費(fèi)品”更基礎(chǔ)的必須“消費(fèi)品”。

關(guān)鍵詞：證券行業(yè) 基金周期能源

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