建信基金孫晟：制造業(yè)升級(jí)是必由之路 看好高端裝備投資機(jī)遇
來(lái)源：晶報(bào)網(wǎng) 時(shí)間：2021-04-20 17:30:16
隨著全球經(jīng)濟(jì)基本面復(fù)蘇，我國(guó)制造業(yè)持續(xù)回暖。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年2月，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.6%，已連續(xù)12個(gè)月位于臨界點(diǎn)以上，顯示了制造業(yè)蓬勃發(fā)展現(xiàn)狀。建信高端裝備擬任基金經(jīng)理孫晟表示，2021年全球經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，A股企業(yè)盈利向上，市場(chǎng)風(fēng)格可能出現(xiàn)切換，制造業(yè)等業(yè)績(jī)?cè)鏊俑?、估值位于歷史低位的行業(yè)具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，中國(guó)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，在向“制造強(qiáng)國(guó)”邁進(jìn)的過(guò)程中，高端裝備制造領(lǐng)域具備更多投資機(jī)會(huì)。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至4月2日，由孫晟管理的建信中國(guó)制造2025近1年、2年、3年的收益率排名分別為16/220、19/194和35/161，獲“三年期五星基金”評(píng)級(jí)。
孫晟進(jìn)一步分析稱(chēng)，目前市場(chǎng)一致預(yù)期是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，基本面將逐漸回到正軌，在這一背景下，A股整體市場(chǎng)風(fēng)格上大概率發(fā)生切換，前期受流動(dòng)性推動(dòng)的高估值板塊可能面臨一定壓力，而制造業(yè)相關(guān)細(xì)分行業(yè)受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，能夠在一定程度上對(duì)沖潛在的估值下降，同時(shí)，制造業(yè)的股價(jià)和估值過(guò)去幾年也處于歷史低位，具有較高的防御價(jià)值和上漲概率。
立足長(zhǎng)期視角，我國(guó)正從“制造大國(guó)”走向“制造強(qiáng)國(guó)”，制造業(yè)升級(jí)將是必由之路。在這個(gè)過(guò)程中，具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、重視技術(shù)研發(fā)的企業(yè)將不斷涌現(xiàn)出來(lái)，帶來(lái)較好的投資機(jī)會(huì)。下一階段，可以沿著兩個(gè)方向挖掘投資機(jī)會(huì)。一是進(jìn)口替代，包括芯片、半導(dǎo)體和大飛機(jī)等;二是出口提升，包括汽車(chē)、家電、工程機(jī)械的國(guó)際化，鋰電池、光伏等全球領(lǐng)先產(chǎn)品繼續(xù)享受全球需求增長(zhǎng)，以及其它細(xì)分領(lǐng)域的隱形冠軍繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。此外，在新能源汽車(chē)方面，隨著優(yōu)質(zhì)車(chē)型供給增加，2021年新能源汽車(chē)滲透率有望快速提升，行業(yè)快速增長(zhǎng)階段，從整車(chē)到鋰電池，從零部件到原材料，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都具有較好的投資機(jī)會(huì)。
近期，由孫晟和黃子凌共同掌舵的新產(chǎn)品建信高端裝備正在發(fā)行中，看好經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下高端裝備投資機(jī)遇的投資者不妨適當(dāng)關(guān)注。孫晟介紹，建信高端裝備自下而上挖掘成長(zhǎng)個(gè)股，從行業(yè)景氣度、公司質(zhì)地和估值水平三個(gè)層面把握投資機(jī)會(huì)，選擇具備好賽道、好公司、好價(jià)格的個(gè)股，尋找業(yè)績(jī)與估值的“戴維斯雙擊”?；鹫w風(fēng)格將偏向均衡，力爭(zhēng)靈活適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境，同時(shí)采用“周期+成長(zhǎng)”策略，把握順周期行情投資機(jī)會(huì)。在挑選標(biāo)的時(shí)更加成長(zhǎng)股和“拐點(diǎn)型”公司，為投資者捕捉長(zhǎng)期和階段機(jī)會(huì)。
免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考，不作買(mǎi)賣(mài)依據(jù)。
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